Счет Активный:

• Сальдо - показывает остаток денежных средств в кассе.
• По Дебиту – отражается поступление денежных средств в кассу.
• По Кредиту – выдача наличных денежных средств из кассы.

Поступление денежных средств в кассу оформляется документом «Приходный кассовый ордер» (ПКО). Для выписки «Приходного кассового ордера» в меню: Документы, Приходный кассовый ордер. Документ имеет печатную форму «Приходный кассовый ордер». Для формирования печатной формы щелкнуть по кнопке Печать.

Выдача денежных средств из кассы оформляется документом «Расходный кассовый ордер» (РКО). Для выписки «Расходного кассового ордера» в меню: Документы, Расходный кассовый ордер. Документ имеет печатную форму «Расходный кассовый ордер». Для формирования печатной формы щелкнуть по кнопке Печать.

Для введения и просмотра кассовых документов в типовой конфигурации применяется журнал «Касса». Вменю: Журналы, Касса.

По введенным документам ПКО и РКО автоматически формируются Кассовая книга. Для этого в меню: Отчеты, Кассовая книга или в журнале «Касса» щелкнуть по кнопке Кассовая книга.

Для просмотра и добавления документов по учету кассовых операций можно использовать журнал «Касса». В меню: Журналы, Касса.

Для изменения даты документа, его необходимо сделать не проведенным. Для этого в меню: Действия, Документ, Сделать не проведенным.

Отчеты

Для получения итоговых и детальных отчетов можно использовать стандартные отчеты типовой конфигурации.

Журнал-ордер (ведомость) по счету

Для формирования учетных регистров «Журнала ордера №1» и «Ведомости №1» в меню: Отчеты, Журнал ордер (ведомость) по счету:

1)      Установить период формирования отчета;

2)      Выбрать счет (50.1);

3)      Определить, нужны ли данные по субсчетам;

4)      Определить, нужны ли данные по валюте;

5)      Выбрать включать ли в отчет (остатки на начало, обороты за период, остатки на конец по дебету, кредиту);

6)      Выбрать, что формировать (Ведомость или Журнал-ордер);

7)      Выбрать вариант детализации (проводка, операция, дата, неделя, декада, месяц, квартал).

Щелкнуть по кнопке Сформировать или ОК. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ